Werte in Buchungsebenen hochladen

Mit dem Excel Add-in und dem Google Sheets Add-in kannst du Werte aus einer Tabelle in eine Buchungsebene in Fyvel schreiben. Das ist der Weg für Plan, Forecast oder andere modellierte Werte, die du im Spreadsheet pflegst und danach in Berichten nutzen willst. Die Einrichtung der Add-ins steht auf Excel & Google Addin. Was Buchungsebenen sind und wie du sie in Berichten kombinierst, steht unter Buchungsebenen & Snapshots.

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Wann dieser Upload passt

• Plan oder Forecast — Monatsbeträge aus einem Modell in eine eigene Ebene schreiben und im Bericht neben den Ist-Daten auswählen.
• Modellierte Ergänzungen — Werte, die nicht aus der Buchhaltung stammen, getrennt von Import und eigenen Buchungen halten.
• Erneutes Überschreiben — Dieselbe Ebene später mit dem aktuellen Stand aus der Tabelle ersetzen.

Für einzelne Korrekturbuchungen mit Soll und Haben ist Eigene Buchungen der passendere Weg. Die Vorlage Manual Transactions im Add-in gehört zu diesem anderen Upload und nicht zu den Werten einer Buchungsebene.

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Voraussetzungen

1. Das Add-in ist eingerichtet (E-Mail, Organisations-UUID, Add-in API Key).
2. In Fyvel gibt es eine nicht gesperrte Buchungsebene, in die geschrieben werden soll. Lege dafür unter Buchungsebenen eine Ebene vom Typ Benutzerdefiniert an. Snapshots sind gesperrt und nehmen keinen Upload an. Ebenen vom Typ Statistik lassen sich mit dieser Vorlage nicht befüllen.
3. Du hast die Layer UUID der Zielebene. Auf der Seite Buchungsebenen steht sie unter dem Namen; das Kopier-Symbol übernimmt sie in die Zwischenablage.
4. Die Organisations-UUID steht unter Unternehmenseinstellungen > Add-ins.

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Vorlage einfügen

Excel: Öffne die Seitenleiste und klicke unter Hochladen auf + Vorlage, dann auf Buchungsebenen-Werte. Google Sheets: Öffne die Seitenleiste, klicke auf + und unter Upload-Vorlage auf Buchungsebenen-Werte. Das Add-in legt ein neues Blatt an, standardmäßig fyvel-upload. Gibt es den Namen schon, heißt das Blatt fyvel-upload (2) und so weiter. Die Zelle A1 muss FYVEL UPLOAD bleiben. Daran erkennt das Add-in das Blatt.

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Blatt ausfüllen

Zeile 7 beschreibt die Spalten. Ab Zeile 12 stehen die Datenzeilen. In Spalte A wählst du den Zeilentyp aus der Liste: Pro Zeile gilt genau ein Zeilentyp. Die UUID oder Nummer muss in Fyvel zur Gesellschaft der Buchungsebene gehören. Cost Center (Spalte C) ist optional. Wenn du sie füllst, trage die Kostenstellennummer als ganze Zahl ein. Eine leere Zelle in einer Kategorie-Zeile übernimmt die Kostenstelle der Kategorie. Hat die Kategorie keine, oder ist die Zeile eine Kontengruppe oder ein Konto, bleibt der Wert ohne Kostenstelle. Eine eingetragene Zahl gilt so, auch wenn sie von der Kategorie abweicht. Period (Zeile 9, ab Spalte E) ist der Monat der Wertespalte. Die erste Periode ist ein Datum, die folgenden Spalten rechnen jeweils einen Monat weiter. Du kannst das Startdatum ändern; die Folgemonate ziehen nach. Eine Wertespalte ohne Datum wird ignoriert, solange darunter keine Beträge stehen. Stehen Beträge in der Spalte, muss das Perioden-Datum gesetzt sein. Beträge stehen ab Zeile 12 in den Spalten mit der Überschrift Value (standardmäßig E bis P, zwölf Monate). Leere Betragszellen werden übersprungen. Weitere Monate legst du rechts daneben an: Überschrift Value und ein Datum in der Periodenzeile. Trage Beträge so ein, wie sie in einer GuV mit der üblichen Vorzeichen-Einstellung erscheinen sollen. In Bilanzzeilen gilt die umgekehrte Richtung.

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Daten senden

Excel: Klicke in der Zeile des Blatts auf Senden. Es wird nur dieses Blatt geschickt. Ein Blatt vom Typ Buchungsebenen-Werte schreibt in die Buchungsebene aus Zelle B5. Google Sheets: Klicke in der Seitenleiste unter Hochladen in der Zeile des Blatts auf Senden. Es wird nur dieses Blatt geschickt. Ein Blatt vom Typ Buchungsebenen-Werte schreibt in die Buchungsebene aus Zelle B5. Zwei Blätter mit derselben Layer-UUID ersetzen einander, und das Add-in fragt nach, bevor es sendet. Nach dem Senden steht in der Seitenleiste, wie viele Zeilen aus wie vielen Blättern angekommen sind. Die Ebene kannst du danach in Berichten und in den Add-ins auswählen, auch als Forecast-Ebene im Rolling Forecast.

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Planmodul aus Excel oder Google Sheets

Umsatz und Wareneinsatz rechnest du oft in einem eigenen Modell, z. B. Menge × Preis. Mit einem Upload-Modul werden diese Werte Teil eines Plans:

1. Öffne den Plan, klicke auf Bearbeiten und füge im Schritt Module unter Upload aus Excel oder Google Sheets ein Upload-Modul hinzu. Jede Gesellschaft des Plans bekommt dafür eine eigene Ebene.
2. Öffne den Tab des Moduls. Dort steht eine Anleitung und du lädst eine vorbereitete Vorlage herunter: ein Blatt je Gesellschaft, Organisations- und Layer-UUID sind schon eingetragen, und es gibt eine Wertespalte je Planmonat. Optional trägt die Vorlage für ausgewählte Kontengruppen je Kategorie eine Zeile ein.
3. Verknüpfe die Wertezellen mit deinem Modell und sende die Blätter wie oben beschrieben.

Die Werte erscheinen danach im Tab des Moduls, in der Planübersicht und in Berichten, in denen du den Plan auswählst. Dabei gilt:

• Hochladen dürfen nur Admins mit Zugriff auf die Planung.
• Perioden außerhalb des Planzeitraums lehnt der Upload ab.
• Jeder Upload ersetzt alle Werte der Gesellschaft in diesem Modul.
• Fyvel prüft nicht, ob dieselben Konten schon in einem anderen Planmodul geplant sind. Achte selbst darauf, nichts doppelt zu planen.
• Ist das Modul gesperrt, schlägt der Upload mit Layer is locked fehl.

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Häufige Fehler

• Kein Upload-Sheet gefunden — A1 ist nicht exakt FYVEL UPLOAD.
• Organisation UUID oder Layer UUID fehlt — B4 oder B5 ist leer.
• Layer is locked — Die Ebene ist ein Snapshot oder anderweitig gesperrt.
• UUID oder Kontonummer ungültig — Der Eintrag existiert nicht in dieser Organisation bzw. nicht bei der Gesellschaft der Ebene.
• Unbekannter Zeilentyp — Spalte A enthält etwas anderes als Category, Account Group, Account oder Account Number.

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