Skip to main content

​
Allgemein

Diese Seite beschreibt den Import aus Xero: Du exportierst den Bericht General Ledger Detail als Excel-Datei und lädst sie in Fyvel hoch. Eine Übersicht aller Importwege findest du unter Daten hochladen.
Jeder Upload ersetzt den bisherigen Xero-Stand dieser Gesellschaft vollständig. Der Export muss deshalb den gesamten Zeitraum enthalten, den du in Fyvel behalten willst — nicht nur den letzten Monat. Bereits vergebene Kategorien bleiben erhalten, solange die Buchung wieder im Export steckt.

​
Bericht öffnen

  1. Öffne in Xero Reporting.
  2. Unter Taxes and balances wähle General Ledger Detail.
Xero Reports: General Ledger Detail unter Taxes and balances

General Ledger Detail unter Taxes and balances

​
Alle Konten auswählen

Unter Accounts auf Select all klicken. Es müssen alle Konten im Export sein. Fehlt ein Konto, gehen die Buchungen nicht auf und Fyvel lehnt die Datei ab.
Kontenauswahl in Xero mit Select all

Alle Konten auswählen

​
Zeitraum setzen

Unter Date range den Anfang und das Ende wählen. Nimm den ersten Monat, den du in Fyvel auswerten willst, bis zum aktuellen Monat. Nach der Änderung auf Update klicken, damit der Bericht den neuen Zeitraum zeigt.
Datumsauswahl im Xero-Bericht General Ledger Detail

Zeitraum von Anfang bis heute

​
Spalten

Unter Columns alle Spalten anhaken, die im Screenshot zu sehen sind:
  • Account, Account Code, Account Type
  • Credit, Debit, Gross, Net
  • Date, Description, Reference, Source
  • Department
  • Invoice Number, Journal ID, Related account
  • Running Balance
  • Tax, Tax Rate, Tax Rate Name
Fehlt eine dieser Spalten, kann Fyvel die Datei nicht lesen. Department brauchst du, wenn du Kostenstellen aus Xero übernehmen willst.
Spaltenauswahl im Xero-Bericht mit allen Häkchen

Alle Spalten auswählen

​
Nicht gruppieren

Unter Grouping/Summarizing muss Group by auf None stehen. Nicht Account oder Account Code & Name, und nicht Summarize by. Sonst enthält die Datei Summenzeilen statt der einzelnen Buchungen.
Grouping in Xero: Group by None

Group by auf None

​
Als eigenen Bericht speichern

Unten rechts auf Save as custom. Beim nächsten Mal öffnest du diesen Bericht, setzt nur den Zeitraum neu und musst Konten, Spalten und Gruppierung nicht noch einmal einstellen.
Save as custom im Xero-Bericht

Bericht als eigenen Bericht speichern

​
Als Excel herunterladen

  1. Prüfe, dass der Bericht auf Update den richtigen Zeitraum zeigt.
  2. Export → Excel. Nicht PDF und nicht Google Sheets.
Die Datei hat die Endung .xlsx. Es ist immer genau eine Datei pro Upload.
Exportmenü in Xero mit Excel

Export als Excel

​
Upload in Fyvel

  1. Öffne in Fyvel die Seite Uploads.
  2. Zieh die Excel-Datei in den Upload-Bereich.
  3. Fyvel verarbeitet die Datei im Hintergrund. Den Status siehst du in der Upload-Tabelle.
Der neue Upload ersetzt alle bisherigen Xero-Buchungen dieser Gesellschaft. Was nicht mehr in der Datei steht, ist danach auch in Fyvel weg.

​
Kostenstellen

Wenn der Export eine Spalte mit Abteilungen oder Tracking-Kategorien enthält (im Screenshot Department):
  1. Lade die Datei einmal hoch. Fyvel merkt sich die Bezeichnungen aus dieser Spalte.
  2. Öffne Unternehmenseinstellungen → Xero Integration.
  3. Trage als Quellspalte den Spaltennamen ein, zum Beispiel Department.
  4. Ordne jede Bezeichnung einer Fyvel-Kostenstelle zu und speichere.
  5. Lade dieselbe Datei noch einmal hoch. Erst dieser zweite Upload schreibt die Kostenstellen auf die Buchungen.
Bezeichnungen ohne Zuordnung kommen ohne Kostenstelle herein. Die Spalte muss im Excel-Export enthalten bleiben, sonst schlägt der Upload fehl.

​
Wenn der Upload fehlschlägt